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ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)愛称：--運用会社：大和アセットマネジメント
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アクティブ債券
基準日：
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(-0.86%)
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
主として｢ブラジル・ボンド・マザーファンド｣を通じて、ブラジル・レアル建債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、イタウ・ウニバンコ・アセットマネジメントの助言を受ける。原則、為替ヘッジは行わない。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 中南米
- 分類
- 新興国債券－中南米－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 12,876.00()
- 設定来安値（円）
- 2,978.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -2.75
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -11.96
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 毎月25日
- 受渡日
- 5営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +4.24
- +5.68
- +8.90
- +4.60
- 分類平均
- +11.87
- +8.30
- +11.62
- +5.44
- リスク（標準偏差）
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 16.40
- 14.10
- 16.48
- 18.31
- 分類平均
- 13.40
- 11.68
- 13.01
- 15.18
- シャープレシオ
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +0.31
- +0.45
- +0.59
- +0.33
- 分類平均
- +0.87
- +0.73
- +0.90
- +0.42
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料（税込上限）
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 20.00円(2025/08/25)
- 分配金利回り
- 5.85%
- 分配金健全度
- 27.50%
- 年間分配金累計
- 240.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2025/08/25
- 4,007
- 321.94
- 20.00
- 2025/07/25
- 3,904
- 316.20
- 20.00
- 2025/06/25
- 3,856
- 314.42
- 20.00
- 2025/05/26
- 3,665
- 300.52
- 20.00
- 2025/04/25
- 3,638
- 299.39
- 20.00
- 2025/03/25
- 3,769
- 311.67
- 20.00
QUICK ファンドスコア
2025/08/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +35.90
- +53.84
- +84.97
- +69.72
- +102.47
- 期間
- 2021/11-2022/04
- 2016/03-2017/02
- 2021/04-2024/03
- 2009/01-2013/12
- 2009/02-2019/01
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -25.70
- -32.14
- -33.92
- -22.91
- -6.34
- 期間
- 2019/11-2020/04
- 2019/11-2020/10
- 2017/11-2020/10
- 2017/02-2022/01
- 2011/11-2021/10