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ダイワ金融新時代ファンド愛称：--運用会社：大和アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+0.75%)
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
主として国内金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資する。個々の銘柄の投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、投資価値が高いと判断される銘柄を選定。金融セクター銘柄を中心に、成長性、バリュエーション、銘柄分散等を考慮してポートフォリオを構築する。
- 売れ筋ランキング
- 9位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし
- 設定来高値（円）
- 10,571.00()
- 設定来安値（円）
- 2,772.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +31.33
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- +175.20
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 2050/05/16
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 05/16 11/16
- 受渡日
- 4営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +58.65
- +27.31
- +19.10
- +9.52
- 分類平均
- +29.51
- +12.42
- +13.49
- +10.64
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 18.18
- 14.99
- 17.11
- 20.11
- 分類平均
- 14.56
- 12.23
- 14.48
- 14.59
- シャープレシオ
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +2.64
- +1.70
- +1.11
- +0.55
- 分類平均
- +1.85
- +1.02
- +0.95
- +0.77
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料（税込上限）
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 750.00円(2023/11/16)
- 分配金利回り
- 20.38%
- 分配金健全度
- 97.28%
- 年間分配金累計
- 1,250.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2023/11/16
- 7,113
- 219.26
- 750.00
- 2023/05/16
- 6,386
- 104.42
- 500.00
- 2022/11/16
- 5,957
- 44.03
- 100.00
- 2022/05/16
- 5,699
- 41.70
- 70.00
- 2021/11/16
- 5,732
- 41.66
- 350.00
- 2021/05/17
- 5,631
- 42.38
- 600.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率（%）
- +87.44
- +84.73
- +156.49
- +139.69
- +148.25
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/06-2013/05
- 2012/06-2015/05
- 2019/04-2024/03
- 2014/04-2024/03
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -45.62
- -49.26
- -64.13
- -71.04
- -58.37
- 期間
- 2008/06-2008/11
- 2007/12-2008/11
- 2007/07-2010/06
- 2007/06-2012/05
- 2006/07-2016/06