-
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)愛称:みらいEarth S成長型運用会社:大和アセットマネジメント
-
アクティブ株式
基準日:
-
- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.18%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主として、「アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」を通じて、日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式(DR(預託証券)を含む。)に投資し、信託財産の成長をめざす。原則、為替ヘッジを行わない。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- 先進国株式-その他(グローバル)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 16,321.00()
- 設定来安値(円)
- 9,999.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -25.42
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -63.22
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2050/05/11
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 05/11 11/11
- 受渡日
- 6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +12.58
- +6.65
- --
- --
- 分類平均
- +28.71
- +15.77
- +16.23
- +11.10
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 16.49
- 20.69
- --
- --
- 分類平均
- 13.04
- 14.80
- 16.65
- 15.75
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.80
- +0.41
- --
- --
- 分類平均
- +2.00
- +1.07
- +0.99
- +0.75
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料(税込上限)
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/11/13)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/11/13
- 13,142
- 419.61
- 0.00
- 2023/05/11
- 13,704
- 471.08
- 0.00
- 2022/11/11
- 14,490
- 510.41
- 0.00
- 2022/05/11
- 12,790
- 443.37
- 0.00
- 2021/11/11
- 15,422
- 440.58
- 0.00
- 2021/05/11
- 13,336
- 127.55
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +31.67
- +43.78
- +49.11
- --
- --
- 期間
- 2020/08-2021/01
- 2020/11-2021/10
- 2020/08-2023/07
- --
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -14.96
- -13.38
- +10.02
- --
- --
- 期間
- 2022/01-2022/06
- 2022/11-2023/10
- 2021/02-2024/01
- --
- --