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ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－愛称：--運用会社：大和アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(-1.44%)
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)｣を通じ、日本を含む世界のロボット関連企業(ロボット・テクノロジーの開発や製造などにより、ビジネスを展開する企業)の株式(DR含む)に投資し、値上がり益を追求する。原則、為替ヘッジは行わない。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル（日本含む）
- 分類
- 先進国株式－その他(グローバル)－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 21,080.00()
- 設定来安値（円）
- 7,979.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +123.92
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -6.27
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 2050/09/13
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 03/13 09/13
- 受渡日
- 6営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +35.72
- +12.32
- +18.63
- --
- 分類平均
- +33.09
- +15.77
- +16.23
- +11.10
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 20.28
- 22.21
- 22.23
- --
- 分類平均
- 12.67
- 14.80
- 16.65
- 15.75
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.61
- +0.64
- +0.89
- --
- 分類平均
- +2.33
- +1.07
- +0.99
- +0.75
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料（税込上限）
- 運用管理費用（信託報酬）
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 2,000.00円(2024/03/13)
- 分配金利回り
- 15.69%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 2,600.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2024/03/13
- 18,806
- 2,422.81
- 2,000.00
- 2023/09/13
- 17,208
- 2,295.33
- 600.00
- 2023/03/13
- 15,615
- 2,217.66
- 400.00
- 2022/09/13
- 16,605
- 2,428.05
- 0.00
- 2022/03/14
- 15,255
- 2,212.78
- 0.00
- 2021/09/13
- 17,909
- 2,359.94
- 1,900.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率（%）
- +42.39
- +74.92
- +138.69
- +190.83
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- 期間
- 2020/04-2020/09
- 2020/04-2021/03
- 2019/01-2021/12
- 2016/07-2021/06
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最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -24.39
- -25.59
- +13.69
- +45.11
- --
- 期間
- 2022/01-2022/06
- 2022/01-2022/12
- 2017/04-2020/03
- 2018/01-2022/12
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