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ファンドの特色(運用方針)

複数のファンドを通じて、主として「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)」に採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等(DR(預託証書)を含む。)に投資を行い、日本を含む先進国および新興国の株式市場(同インデックス)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。

  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル(日本含む)
  • 分類
  • グローバル株式(先進・新興複合)-為替リスクあり
  • 設定来高値(円)
  • 21,862.00()
  • 設定来安値(円)
  • 7,418.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • +34.54
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • +96.31
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 06/25
  • 受渡日
  • 6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +47.44
    • +19.24
    • --
    • --
    • 分類平均
    • +40.64
    • +9.24
    • +13.20
    • +9.71
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 13.23
    • 13.87
    • --
    • --
    • 分類平均
    • 13.61
    • 15.49
    • 17.08
    • 15.81
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +3.01
    • +1.35
    • --
    • --
    • 分類平均
    • +2.58
    • +0.65
    • +0.82
    • +0.67
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料(税込上限)
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定】
    1000円以上1円単位
    【口数指定】
    1000口以上1000口単位
  • 購入価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定】
    1円単位
    【口数指定】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/06/26)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2023/06/26
    • 17,534
    • 15.89
    • 0.00
    • 2022/06/27
    • 14,795
    • 4.72
    • 0.00
    • 2021/06/25
    • 14,089
    • 0.98
    • 0.00
    • 2020/06/25
    • 9,714
    • 0.03
    • 0.00
    •  
    • --
    • --
    • --
    •  
    • --
    • --
    • --
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +33.09
    • +55.93
    • +85.06
    • --
    • --
    • 期間
    • 2020/11-2021/04
    • 2020/04-2021/03
    • 2020/04-2023/03
    • --
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -7.36
    • -5.67
    • +62.55
    • --
    • --
    • 期間
    • 2022/04-2022/09
    • 2022/01-2022/12
    • 2021/01-2023/12
    • --
    • --
描画本数に満たないため、チャートはありません