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日本株セレクト・オープン「日本新世紀」 日本株バリュー・ファンド愛称：--運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+0.32%)
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢日本株バリュー・ファンド・マザーファンド｣を主要投資対象とする。主として国内の大型・中型株式の中から、企業の収益力や資産価値等から判断して、株価が割安に放置されていると思われる銘柄を厳選して投資する。RUSSELL/NOMURA Large Cap Valueインデックスをベンチマークとする。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし
- 設定来高値（円）
- 16,821.00()
- 設定来安値（円）
- 5,594.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +0.13
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- +0.66
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 2024/12/10
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 06/10 12/10
- 受渡日
- 4営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +46.38
- +22.70
- +15.60
- +10.25
- 分類平均
- +29.82
- +12.50
- +12.47
- +10.79
- リスク（標準偏差）
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 15.74
- 12.93
- 16.62
- 17.66
- 分類平均
- 14.56
- 12.21
- 14.54
- 14.56
- シャープレシオ
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +2.51
- +1.66
- +0.96
- +0.64
- 分類平均
- +1.87
- +1.03
- +0.88
- +0.78
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料（税込上限）
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 700.00円(2023/12/11)
- 分配金利回り
- 15.52%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 1,700.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2023/12/11
- 12,861
- 17.63
- 700.00
- 2023/06/12
- 12,231
- 14.50
- 1,000.00
- 2022/12/12
- 11,231
- 13.32
- 0.00
- 2022/06/10
- 11,320
- 12.90
- 500.00
- 2021/12/10
- 10,749
- 12.33
- 100.00
- 2021/06/10
- 10,633
- 12.02
- 800.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率（%）
- +66.58
- +77.26
- +163.50
- +150.83
- +196.63
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/10-2013/09
- 2012/06-2015/05
- 2012/11-2017/10
- 2012/09-2022/08
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -39.98
- -45.16
- -53.01
- -61.45
- -27.94
- 期間
- 2008/08-2009/01
- 2007/11-2008/10
- 2006/04-2009/03
- 2007/06-2012/05
- 2006/07-2016/06