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次世代ＲＥＩＴオープン＜資産成長型＞（為替ヘッジなし）愛称：--運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント
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アクティブREIT
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+1.59%)
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢次世代REITマザーファンド｣への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の次世代の不動産投資信託証券(REIT)に投資を行う。次世代のREITとは、人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREITを指す。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル（日本含む）
- 分類
- 海外REIT－グローバル(含む北米)－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 15,728.00()
- 設定来安値（円）
- 7,060.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -4.75
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -35.75
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 02/13 08/13
- 受渡日
- 5営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +8.99
- +7.97
- --
- --
- 分類平均
- +13.58
- +9.07
- +7.80
- +7.37
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 14.67
- 19.92
- --
- --
- 分類平均
- 13.95
- 17.94
- 19.89
- 16.94
- シャープレシオ
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +0.66
- +0.48
- --
- --
- 分類平均
- +0.98
- +0.57
- +0.48
- +0.51
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料（税込上限）
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 10.00円(2024/02/13)
- 分配金利回り
- 0.16%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 20.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2024/02/13
- 14,254
- 164.40
- 10.00
- 2023/08/14
- 13,396
- 192.17
- 10.00
- 2023/02/13
- 12,776
- 228.34
- 10.00
- 2022/08/15
- 14,755
- 277.40
- 10.00
- 2022/02/14
- 12,905
- 204.18
- 10.00
- 2021/08/13
- 12,588
- 165.08
- 10.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率（%）
- +26.52
- +49.81
- +47.77
- --
- --
- 期間
- 2021/03-2021/08
- 2021/01-2021/12
- 2021/01-2023/12
- --
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -14.89
- -18.14
- +25.86
- --
- --
- 期間
- 2022/05-2022/10
- 2022/01-2022/12
- 2021/05-2024/04
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