基準日：
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）

｢モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド｣を通じて、世界各国のプレミアム企業の株式に投資する。プレミアム企業とは、高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業を指す。原則、厳選した20-40銘柄に集中投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。

  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（日本含む）
  • 分類
  • 先進国株式－その他(グローバル)－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 41,806.00()
  • 設定来安値（円）
  • 9,274.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +50.01
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +277.31
  • QUICK FUND RISK
  • QFR3
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 02/23
  • 受渡日
  • 5営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +17.77
    • +14.80
    • +14.36
    • +12.69
    • 分類平均
    • +28.63
    • +14.49
    • +15.61
    • +11.08
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 11.36
    • 12.59
    • 13.14
    • 13.91
    • 分類平均
    • 12.76
    • 14.71
    • 16.62
    • 15.75
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.50
    • +1.16
    • +1.09
    • +0.93
    • 分類平均
    • +2.04
    • +1.00
    • +0.96
    • +0.75
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料（税込上限）
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定】
    10000円以上1円単位
    【口数指定】
    10000口以上1口単位
  • 購入価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定】
    1円単位
    【口数指定】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 800.00円(2024/02/26)
  • 分配金利回り
  • 2.51%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 800.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/02/26
    • 41,692
    • 3,077.14
    • 800.00
    • 2023/02/24
    • 31,867
    • 1,963.57
    • 700.00
    • 2022/02/24
    • 30,124
    • 1,382.59
    • 500.00
    • 2021/02/24
    • 25,606
    • 896.63
    • 500.00
    • 2020/02/25
    • 25,048
    • 842.39
    • 600.00
    • 2019/02/25
    • 21,672
    • 396.34
    • 500.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +36.94
    • +58.86
    • +123.59
    • +141.02
    • +335.38
    • 期間
    • 2012/11-2013/04
    • 2012/06-2013/05
    • 2012/06-2015/05
    • 2012/06-2017/05
    • 2012/06-2022/05
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -12.14
    • -13.02
    • +12.72
    • +32.67
    • +196.03
    • 期間
    • 2016/01-2016/06
    • 2015/11-2016/10
    • 2015/06-2018/05
    • 2015/04-2020/03
    • 2013/06-2023/05
描画本数に満たないため、チャートはありません