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トピックスオープン愛称：--運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント
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インデックス株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(-0.95%)
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢東証株価指数マザーファンド｣を通じてTOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行う。最適ポートフォリオ作成の支援システムを用いて、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし
- 設定来高値（円）
- 14,422.00()
- 設定来安値（円）
- 2,711.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -0.26
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -1.15
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 03/14
- 受渡日
- 4営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +2.34
- +15.82
- +14.41
- +7.08
- 分類平均
- +3.02
- +14.44
- +13.63
- +7.36
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 20.84
- 11.16
- 12.13
- 14.46
- 分類平均
- 20.25
- 11.33
- 12.09
- 14.41
- シャープレシオ
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +0.20
- +1.36
- +1.17
- +0.54
- 分類平均
- +0.23
- +1.24
- +1.11
- +0.56
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料（税込上限）
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 110.00円(2025/03/14)
- 分配金利回り
- 0.82%
- 分配金健全度
- 0.00%
- 年間分配金累計
- 110.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2025/03/14
- 13,377
- 122.18
- 110.00
- 2024/03/14
- 12,980
- 123.13
- 0.00
- 2023/03/14
- 9,312
- 90.41
- 0.00
- 2022/03/14
- 8,484
- 82.82
- 0.00
- 2021/03/15
- 9,086
- 89.58
- 0.00
- 2020/03/16
- 5,611
- 58.66
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2025/05/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率（%）
- +58.22
- +64.07
- +142.27
- +154.61
- +217.55
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/10-2013/09
- 2012/06-2015/05
- 2012/11-2017/10
- 2012/01-2021/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -40.31
- -45.78
- -53.68
- -56.06
- -55.11
- 期間
- 2008/06-2008/11
- 2007/11-2008/10
- 2006/04-2009/03
- 2007/06-2012/05
- 1993/05-2003/04