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ファイン・ブレンド(毎月分配型)愛称:--運用会社:日興アセットマネジメント
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アクティブバランス
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.16%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主に、収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とする。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略-年金運用ではリスク・パリティと呼ぶ)を用い、基準価額が、特定資産から受ける影響を抑えることを目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- バランス-アロケーション可変-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 10,798.00()
- 設定来安値(円)
- 7,977.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -9.98
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -42.25
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月8日
- 受渡日
- 6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +14.47
- +4.45
- +3.30
- +3.34
- 分類平均
- +15.60
- +7.38
- +7.40
- +4.70
- リスク(標準偏差)
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- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 6.18
- 5.38
- 5.34
- 4.95
- 分類平均
- 7.98
- 7.80
- 8.92
- 8.62
- シャープレシオ
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- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.20
- +0.83
- +0.63
- +0.68
- 分類平均
- +1.84
- +0.95
- +0.85
- +0.57
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料(税込上限)
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 25.00円(2024/10/08)
- 分配金利回り
- 3.61%
- 分配金健全度
- 91.67%
- 年間分配金累計
- 300.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
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- 2024/10/08
- 9,030
- 465.15
- 25.00
- 2024/09/09
- 8,766
- 461.53
- 25.00
- 2024/08/08
- 8,712
- 465.27
- 25.00
- 2024/07/08
- 9,048
- 493.97
- 25.00
- 2024/06/10
- 8,868
- 491.87
- 25.00
- 2024/05/08
- 8,930
- 498.18
- 25.00
QUICK ファンドスコア
2024/09/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率(%)
- +11.60
- +12.57
- +22.27
- +22.97
- +43.02
- 期間
- 2023/11-2024/04
- 2014/02-2015/01
- 2013/07-2016/06
- 2013/07-2018/06
- 2013/07-2023/06
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -4.81
- -6.36
- -1.61
- +3.02
- +30.05
- 期間
- 2015/04-2015/09
- 2022/01-2022/12
- 2020/01-2022/12
- 2018/01-2022/12
- 2013/05-2023/04