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ファンドの特色(運用方針)

「ミリオン・インデックスマザーファンド」への投資を通じて、国内金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、同指数と連動する投資成果を目指して運用を行う。

  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 日本
  • 分類
  • 国内株式-その他(大型等)-為替リスクなし
  • 設定来高値(円)
  • 49,064.00()
  • 設定来安値(円)
  • 8,231.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • -10.69
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • -44.04
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 09/06
  • 受渡日
  • 4営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +51.90
    • +12.20
    • +14.58
    • +11.79
    • 分類平均
    • +42.73
    • +12.80
    • +12.60
    • +10.14
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 17.55
    • 15.39
    • 16.99
    • 16.31
    • 分類平均
    • 13.63
    • 12.34
    • 14.42
    • 14.56
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +2.48
    • +0.83
    • +0.89
    • +0.77
    • 分類平均
    • +2.69
    • +1.04
    • +0.90
    • +0.74
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料(税込上限)
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定】
    1000円以上1円単位
    【口数指定】
    1000口以上1000口単位
  • 購入価額
  • 申込日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定】
    1円単位
    【口数指定】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込日の基準価額

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/09/06)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2023/09/06
    • 39,598
    • 669.44
    • 0.00
    • 2022/09/06
    • 32,326
    • 578.66
    • 0.00
    • 2021/09/06
    • 34,217
    • 513.07
    • 0.00
    • 2020/09/07
    • 26,366
    • 355.97
    • 0.00
    • 2019/09/06
    • 23,803
    • 411.38
    • 0.00
    • 2018/09/06
    • 24,811
    • 315.94
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +56.37
    • +67.90
    • +150.02
    • +162.63
    • +291.55
    • 期間
    • 2012/11-2013/04
    • 2012/12-2013/11
    • 2012/06-2015/05
    • 2012/11-2017/10
    • 2012/01-2021/12
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -17.56
    • -22.01
    • +5.22
    • +6.58
    • +137.22
    • 期間
    • 2016/01-2016/06
    • 2015/07-2016/06
    • 2017/04-2020/03
    • 2015/04-2020/03
    • 2014/01-2023/12
描画本数に満たないため、チャートはありません