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ニッセイ・円建てグローバル社債/バランスファンド2025-06愛称:まもるとふやす3運用会社:ニッセイアセットマネジメント
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アクティブバランス
基準日:--
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (--%) 円
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- 純資産総額
- 億円
ファンドの特色(運用方針)
複数の外貨建て投資適格社債を裏付けとして円建てで発行される債券へ高位に投資し、約5年後の満期まで保有する。信託期間終了時の元本確保をめざすと同時に、複数の資産に分散投資をすることで高いリターンの獲得をめざす。運用成果は、元本確保をめざす「安定運用部分」と高いリターンの獲得をめざす「積極運用部分」で構成される。為替の部分ヘッジを行う。
描画本数に満たないため、チャートはありません
描画本数に満たないため、チャートはありません
- 投資地域
- グローバル(除く日本)
- 分類
- その他
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- --円(--)
- 設定日
- 償還日
- 2030/06/20
- 決算日
- 06/20
パフォーマンス
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
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- 1年
- 3年
- 5年
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お申込みメモ(手数料)
- 運用管理費用(信託報酬)
- ファンドの元本総額に年率0.902 %(税抜0.82%)
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
売却条件
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
- 受渡日
- 8営業日目