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ダイワ・ワールド・ファンド・シリーズーダイワ・ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド クラスA(米ドル建て)
更新日付:
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- 基準価額
- 米ドル
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- 前回比
- 米ドル
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- 価額適用
- 月次更新
- 設定国
- ケイマン
- 発表状況
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- 形態
- 契約型
- 分配方式
- 分配型
ファンドの特色(運用方針)
インカム・ゲインを生み出し、補助的に、長期的な元本成長をもたらすことを目的とする。資産の大部分を投資対象ファンドが発行するクラスI投資対象ファンド投資証券に投資することにより、この投資目的の達成を図る。
(現地通貨)
(現地通貨)
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料(税込上限)
- 管理報酬等
- 年率2.665%程度+年間30,000米ドル+投資対象ファンド投資顧問会社の成功報酬
- 信託財産留保額
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- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【口数指定】
500口以上1口単位
- 購入価額
- 申込月の評価日の1口当たり基準価額
- 売却単位
- 【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込月の翌月の評価日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた1口当たり価額
- 受渡日
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。